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유진챔피언뉴이코노미4.0증권자투자신탁(H)[주식]
- 이 상품은 투자신탁재산의 대부분(60% 이상)을 미국 등 해외시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 투자하여 해당 주식의 가치상승에 따른 자본소득을 추구하는 펀드입니다.
- 1. 실시간으로 변하는 4차 산업 혁명 시대, 뉴이코노미를 선도하는 종목에 선제적으로 투자합니다.
2. 유니버스 종목을 대상으로 1)재무비율, 2)밸류에이션 지표, 3)주가모멘텀 등을 정량적으로 분석하여 투자 대상 종목을 선정하고, 시가총액 비중을 고려해 투자 비중을 결정하여 MP 포트폴리오 구성합니다.
3. 개별기업 이슈, 업종 전망, 산업 내 위치 등 정성적인 분석을 통해 MP포트폴리오를 수정/보완하여 AP포트폴리오 구성 및 투자를 실행합니다.
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식형 |
| 설정액(억) | 50.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최문희 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.07.09 | 설정액(억) | 3.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,608.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,638.81 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.54%(운용 0.81%, 판매 0.68%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.06 | 설정액(억) | 1.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,637.08 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,675.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.20%(운용 0.81%, 판매 0.34%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,611.61 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,611.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.85%(운용 0.81%, 판매 0.99%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 2.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,624.94 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,657.4 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.81%, 판매 0.49%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,658.92 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,697.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.89% (운용 0.81%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2018.07.23 | 설정액(억) | 35 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,611.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,611.67 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.81%, 판매 0.39%, 신탁 0.03%, 사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2019.08.06 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,525.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,565.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.26% (운용 0.81%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2020.02.17 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,295.83 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,326.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.62% (운용 0.81%, 판매 0.76%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2020.02.20 | 설정액(억) | 0.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,312.24 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,349.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.24% (운용 0.81%, 판매 0.38%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,631.79 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,674.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.81%, 판매 0.29%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.11.28| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 62.78 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 16.36 |
| 유동성/기타 | 20.86 |
편입 비중 높은 주식 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 20.97
- 2 Apple Inc 10.23
- 3 MICROSOFT CORP 9.76
- 4 Meta Platforms Inc 9.24
- 5 AMAZON.COM INC 8.96
- 6 NVIDIA Corp 8.93
- 7 ALPHABET INC-CL A 8.66
- 8 ADOBE SYSTEMS INC 5.73
- 9 Broadcom Inc 5.19
- 10 Communication Services Select Sector SPDR Fund 3.73
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
