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유진글로벌 AI 플러스증권자투자신탁(H)(주식)
- 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 대부분(60% 이상)을 미국 등 해외시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 투자하여 해당 주식의 가치상승에 따른 자본소득을 추구합니다.
- 1. 기술혁신을 지속해 나가는 미국 등 해외시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 주로 투자합니다.
2. 유니버스 종목을 대상으로 1)재무비율 2)밸류에이션 지표 3)주가모멘텀 등 정량적 분석과 개별기업 이슈, 업종 전망, 산업 내 위치 등 정성적 분석을 결합하여 종목을 선정합니다.
3. 매력도가 높다고 판단된 20개 종목 내외의 핵심 종목으로 압축 포트폴리오를 구성하여 장기보유 함으로써 수익성 증대 및 투자종목 관리를 강화합니다.
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식형 |
| 설정액(억) | 49.3 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 허필현 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.07.09 | 설정액(억) | 1.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,059.78 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,098.88 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.54%(운용 0.81%, 판매 0.68%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.06 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,102.7 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,151.79 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.20%(운용 0.81%, 판매 0.34%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,058.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,058.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.85%(운용 0.81%, 판매 0.99%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 1.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,084.45 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,126.09 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.81%, 판매 0.49%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 10.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,136.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,186.07 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.89% (운용 0.81%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2018.07.23 | 설정액(억) | 35 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,069.17 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,069.17 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.81%, 판매 0.39%, 신탁 0.03%, 사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2019.08.06 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,957.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,009.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.26% (운용 0.81%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2020.02.17 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,658.56 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,697.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.62% (운용 0.81%, 판매 0.76%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2020.02.20 | 설정액(억) | 0.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,684.9 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,732.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.24% (운용 0.81%, 판매 0.38%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 2,096.75 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,151.28 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.81%, 판매 0.29%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.10.15| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 77.34 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 22.66 |
편입 비중 높은 주식 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 Apple Inc 10.76
- 2 MICROSOFT CORP 9.37
- 3 NVIDIA Corp 8.47
- 4 Meta Platforms Inc 8.21
- 5 Broadcom Inc 6.58
- 6 AMAZON.COM INC 6.03
- 7 ALPHABET INC-CL A 4.97
- 8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4.33
- 9 Amgen Inc 3.66
- 10 Eli Lilly and Company 3.66
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
