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유진글로벌 AI 플러스증권자투자신탁(H)(주식)
- 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 투자신탁재산의 대부분(60% 이상)을 미국 등 해외시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 투자하여 해당 주식의 가치상승에 따른 자본소득을 추구합니다.
- 1. 기술혁신을 지속해 나가는 미국 등 해외시장에 상장된 4차 산업 관련 주식에 주로 투자합니다.
2. 유니버스 종목을 대상으로 1)재무비율 2)밸류에이션 지표 3)주가모멘텀 등 정량적 분석과 개별기업 이슈, 업종 전망, 산업 내 위치 등 정성적 분석을 결합하여 종목을 선정합니다.
3. 매력도가 높다고 판단된 20개 종목 내외의 핵심 종목으로 압축 포트폴리오를 구성하여 장기보유 함으로써 수익성 증대 및 투자종목 관리를 강화합니다.
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식형 |
| 설정액(억) | 48.3 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 허필현 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.07.09 | 설정액(억) | 1.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,906.8 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,942.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.54%(운용 0.81%, 판매 0.68%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.06 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,950.24 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,995.77 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.20%(운용 0.81%, 판매 0.34%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.38%(운용 0.81%, 판매 0.52%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,902.58 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,902.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.85%(운용 0.81%, 판매 0.99%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 1.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,931.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,970.26 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.81%, 판매 0.49%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 10.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,984.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 2,030.97 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.89% (운용 0.81%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.61% (운용 0.81%, 판매 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2018.07.23 | 설정액(억) | 35 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,918.54 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,918.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.81%, 판매 0.39%, 신탁 0.03%, 사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.66% (운용 0.81%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2019.08.06 | 설정액(억) | 0.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,815.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,863.25 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.26% (운용 0.81%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2020.02.17 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,534.7 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,571.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.62% (운용 0.81%, 판매 0.76%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2020.02.20 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,562.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,606.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.24% (운용 0.81%, 판매 0.38%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.86% (운용 0.81%, 판매 0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.07.02 | 설정액(억) | 0.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,945.22 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,995.81 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.81%, 판매 0.29%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.01.20
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.01.20| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 100 |
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-
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-
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