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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)

'유진인덱스알파주식파생형펀드'는 국내 주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 비교지수인 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구하는 ‘인핸스드 인덱스 펀드(Enhanced Index Fund)’입니다.

■ 펀드특징
▪ KOSPI 200지수를 추종하는 인덱스복제포트폴리오를 구성하여 지수상승에 따른 수익을 추구
▪ 무위험 차익거래 전략, Active Quant전략, Event Driven전략, 주식배당, 주식대여 등 초과수익을 추구
▪ 사전/사후적 리스크관리 기능을 강화하여 KOSPI200지수 Tracking Error(추적오차) 최소화를 추구
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투자지역 국내
상품유형 파생상품
설정액(억) 968.5 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 KOSPI200 (100%)
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
운용역 조래섭
판매회사 IBK은행, NH은행, NH투자증권, 교보증권, 동부증권, 미레에셋대우증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트증권, 펀드온라인, 펀드온라인코리아, 하나대투증권, 한화투자증권, 현대증권

Class A

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설정일 2009.11.16 설정액(억) 15.6 억원
기준가 1,070.28 원 기준가격 수정기준가 1,657.31 원
신탁보수(연) 총 0.78% (운용 0.15%, 판매 0.60%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 1.00%
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

Class A-2

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설정일 2010.10.04 설정액(억) 930.6 억원
기준가 1,072.75 원 기준가격 수정기준가 1,424.25 원
신탁보수(연) 총 0.18% (운용 0.15%, 판매 0.0%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 0.03%
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

Class C

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설정일 2006.06.01 설정액(억) 20.5 억원
기준가 1,068.85 원 기준가격 수정기준가 2,226.06 원
신탁보수(연) 총 1.18% (운용 0.15%, 판매 1.0%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

Class C-E

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설정일 2009.11.16 설정액(억) 2.2 억원
기준가 1,072.5 원 기준가격 수정기준가 1,740.14 원
신탁보수(연) 총 0.34% (운용 0.15%, 판매 0.16%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

Class S

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설정일 2017.09.05 설정액(억) 0 억원
기준가 1,075.12 원 기준가격 수정기준가 1,075.12 원
신탁보수(연) 총 0.29% (운용 0.15%, 판매 0.11%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

Class S-P

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설정일 2017.08.17 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,065.55 원 기준가격 수정기준가 1,065.56 원
신탁보수(연) 총 0.27% (운용 0.15%, 판매 0.09%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

 

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"" 테이블 입니다.
설정일 2006.06.01 설정액(억) 968.5 억원
기준가 1,073.5 원 기준가격 수정기준가 2,542.06 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
기준일 2017.10.20
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2017.10.20
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자산구분 비중(%)
주식 84.8
채권 0.0
파생상품 1.16
유동성/기타 14.04

편입 비중 높은 주식 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 삼성전자 27.23
  • 2 SK하이닉스 4.46
  • 3 POSCO 2.69
  • 4 신한지주 2.5
  • 5 현대차 2.48
  • 6 KB금융 2.37
  • 7 NAVER 2.36
  • 8 현대모비스 1.92
  • 9 LG화학 1.89
  • 10 한국전력 1.67

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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