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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 공모주 이외의 일반주식에 투자하지 않아 공모주펀드 본연의 목적에 충실한 펀드
▪ 공모주는 가능한 한 상장 후 조기에 매도하여 수익을 확정시키고, 기타 자산은 국공채 및 우량채권(A-이상) 등에 주로 투자하여 안정적인 이자수익 추구
▪ 유진자산운용의 축척된 우수한 운용경험을 활용한 체계적 투자기회 제공
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 290.5 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안1년 (40%) + 중개콜 (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 이재선 |
| 판매회사 | HMC투자증권, IBK기업은행, IBK투자증권, KB증권, KB투자증권, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 미레에셋대우증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나대투증권, 하나은행, 한국외환은행, 한국투자증권, 한화투자증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 78.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,073.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,335.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.5%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이하 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 85 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,011.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,011.04 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.5%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 63.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,072.71 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,313.26 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.5%, 판매 1.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 7.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,081.37 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,345.11 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.5%, 판매 0.7%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 1.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,051.6 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,072.5 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.5%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 61 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,077.36 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,246.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.5%, 판매 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,100.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,178.93 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.5%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
Class S-P1
PRINT| 설정일 | 2018.01.22 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,045.22 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,045.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.79% (운용 0.5%, 판매 0.24%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.01.21
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2020.01.21| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 6.91 |
| 채권 | 43.25 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 49.84 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 현대에너지솔루션 | 0.87 |
| 2 | 롯데리츠 | 0.66 |
| 3 | 한화시스템 | 0.65 |
| 4 | 대신밸런스제6호스팩 | 0.49 |
| 5 | 엔에이치스팩14호 | 0.44 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안01810-2102-02 | 13.29 |
| 2 | 통안02120-2004-02 | 11.06 |
| 3 | 아주캐피탈347-1 | 6.66 |
| 4 | 하나런웨이 20191120-30-1(E) | 6.6 |
| 5 | 롯데렌탈46-2 | 4.44 |
- 보유종목 비중은 2개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
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-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
