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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
- ■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 선별적 공모주 투자를 통해 시황에 무관한 절대수익 추구
▪ Post-IPO, 리츠, SPAC 전략을 통한 알파 추구
▪ 우량 채권에 투자하여 안정적인 수익 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 112.8 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안채1년 (40%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 장현구 |
| 판매회사 | BNK경남은행 DB금융투자 IBK기업은행 IBK투자증권, KB국민은행, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋, 삼성생명보험, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권, 흥국증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 25.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,152.61 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,505.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 1.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,093.7 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,159.87 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.80% (운용 0.50%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.40% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.01% (운용 0.50%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.45% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 5.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,087.38 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,162.53 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.50%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.80% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 14.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,147.02 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,461.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.50%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 4.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,165.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,526.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.50%, 판매 0.70%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.28% (운용 0.50%, 판매 0.73%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2020.06.18 | 설정액(억) | 1.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,059.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,120.57 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.06.03 | 설정액(억) | 12.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,059.71 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,124.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.30% (운용 0.50%, 판매 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 3.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,120.23 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,241.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.50%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.01.21 | 설정액(억) | 31.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,075.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,159.42 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.93% (운용 0.50%, 판매 0.37%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 16.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,149.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,424.06 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.50%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,191.46 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,370.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.50%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.08.10
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.08.10| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 6.81 |
| 채권 | 42.28 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 18.36 |
| 유동성/기타 | 32.55 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 유진 챔피언중단기크레딧 X클래 | 19.81 |
| 2 | 케이뱅크 | 0.84 |
| 3 | 대한조선 | 0.53 |
| 4 | 산일전기 | 0.53 |
| 5 | LG씨엔에스 | 0.31 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 전북은행29-10이1갑30(변) | 22.11 |
| 2 | 기업은행(변)2510이A-13 | 7.64 |
| 3 | 통안03420-2804-02 | 7.61 |
| 4 | 키스에스에프제삼십삼차 20260609-91-1(단) | 7.57 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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