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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
- ■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 선별적 공모주 투자를 통해 시황에 무관한 절대수익 추구
▪ Post-IPO, 리츠, SPAC 전략을 통한 알파 추구
▪ 우량 채권에 투자하여 안정적인 수익 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 173.4 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안채1년 (40%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 손동환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 44.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,135.87 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,469.08 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 1.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,068.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,123.81 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.80% (운용 0.50%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.40% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.01% (운용 0.50%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.45% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 14.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,064.12 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,130.05 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.50%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.80% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 27.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,130.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,429.78 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.50%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 7.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,147.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,487.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.50%, 판매 0.70%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 100 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 997.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 997.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.57% (운용 0.50%, 판매 0.02%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.28% (운용 0.50%, 판매 0.73%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2020.06.18 | 설정액(억) | 1.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,047.97 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,093.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.06.03 | 설정액(억) | 12 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,096.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.30% (운용 0.50%, 판매 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,098.12 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,205.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.50%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.01.21 | 설정액(억) | 42.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,054.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,125.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.93% (운용 0.50%, 판매 0.37%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2020.02.19 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 982.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 982.5 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.50%, 판매 0.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 19.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,136.21 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,386.06 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.50%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class I-2
PRINT| 설정일 | 2012.03.28 | 설정액(억) | 50 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.43 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,026.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.50%, 판매 0.10%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,172.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,328.69 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.50%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.04.28
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.04.28| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.72 |
| 채권 | 35.57 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 35.02 |
| 유동성/기타 | 27.69 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티 | 19.7 |
| 2 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액 | 18.32 |
| 3 | 서울보증보험 | 0.88 |
| 4 | 엠앤씨솔루션 | 0.84 |
| 5 | 산일전기 | 0.82 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 주택금융공사MBS201515-13(1-6) | 9.99 |
| 2 | 다올투자증권 20250115-90-3(단) | 9.95 |
| 3 | 메리츠증권 20250212-89-11(단) | 7.45 |
| 4 | 국고채권04250-2512(22-13) | 5.1 |
| 5 | 통안04020-2510-02 | 2.02 |
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
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-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
