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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
- ■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 선별적 공모주 투자를 통해 시황에 무관한 절대수익 추구
▪ Post-IPO, 리츠, SPAC 전략을 통한 알파 추구
▪ 우량 채권에 투자하여 안정적인 수익 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 139.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안채1년 (40%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 장현구 |
| 판매회사 | BNK경남은행 DB금융투자 IBK기업은행 IBK투자증권, KB국민은행, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋, 삼성생명보험, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권, 흥국증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 28.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,195.19 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,545.8 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,128.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,187.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.80% (운용 0.50%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.40% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.01% (운용 0.50%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.45% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 6.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,122.12 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,191.64 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.50%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.80% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 21.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,187.36 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,502.28 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.50%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 5.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,208.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,566.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.50%, 판매 0.70%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 100 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 997.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 997.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.57% (운용 0.50%, 판매 0.02%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.28% (운용 0.50%, 판매 0.73%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2020.06.18 | 설정액(억) | 1.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,102.71 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,150.57 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.06.03 | 설정액(억) | 12.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,103.58 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,153.95 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.30% (운용 0.50%, 판매 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 4.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,158.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,271.76 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.50%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.01.21 | 설정액(억) | 44.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,113.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,187.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.93% (운용 0.50%, 판매 0.37%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2020.02.19 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 982.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 982.5 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.50%, 판매 0.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 18.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,197.27 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,460.55 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.50%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class I-2
PRINT| 설정일 | 2012.03.28 | 설정액(억) | 50 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.43 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,026.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.50%, 판매 0.10%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,238.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,403.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.50%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.01.19
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.01.19| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 8.84 |
| 채권 | 38.46 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 34.04 |
| 유동성/기타 | 18.66 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티 | 18.09 |
| 2 | 유진 챔피언중단기크레딧 X클래 | 16.88 |
| 3 | 지씨지놈 | 1.84 |
| 4 | 삼양컴텍 | 1.72 |
| 5 | 바이오비쥬 | 1.49 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안02500-2710-02 | 16.51 |
| 2 | 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) | 7.03 |
| 3 | 현대차증권 20251208-88-11(단) | 5.87 |
| 4 | 국고02250-2806(25-4) | 5.86 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
