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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
- ■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 공모주 이외의 일반주식에 투자하지 않아 공모주펀드 본연의 목적에 충실한 펀드
▪ 공모주는 가능한 한 상장 후 조기에 매도하여 수익을 확정시키고, 기타 자산은 국공채 및 우량채권(A-이상) 등에 주로 투자하여 안정적인 이자수익 추구
▪ 유진자산운용의 축척된 우수한 운용경험을 활용한 체계적 투자기회 제공
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 1,754.4 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안1년 (40%) + 중개콜 (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 이지선 |
| 판매회사 |
|
CLASS W
PRINT| 설정일 | 2020.02.19 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,028.81 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,029.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.5%, 판매 0.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 612.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,105.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,387.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.5%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이하 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 17.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,034.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,037.15 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 157.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,042.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,053.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.5%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 634.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,107.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,361.31 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.5%, 판매 1.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 75.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,110.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,398.97 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.5%, 판매 0.7%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.06.03 | 설정액(억) | 12.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,031.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,033.03 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 6.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,078.53 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,119.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.5%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.01.21 | 설정액(억) | 7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,033.83 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,043.93 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 53.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,109.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,297.95 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.5%, 판매 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class P1
PRINT| 설정일 | 2020.06.18 | 설정액(억) | 2.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,032.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,032.44 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,132.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,230.92 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.5%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.02
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.03.02| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 7.58 |
| 채권 | 37.57 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 54.85 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | ESR켄달스퀘어리츠 | 2.18 |
| 2 | 미래에셋맵스리츠 | 1.34 |
| 3 | 엠투아이 | 1.1 |
| 4 | 빅히트 | 1.08 |
| 5 | 원방테크 | 0.71 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 아주캐피탈365 | 7.43 |
| 2 | 알씨아이파이낸셜82 | 7.35 |
| 3 | 케이비캐피탈457-1 | 7.35 |
| 4 | 한국수출입금융2009라-이표-1.25 | 7.34 |
| 5 | 한국캐피탈397-2 | 3.68 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
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-
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