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유진챔피언공모주증권투자신탁1호(주식혼합)
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'유진챔피언공모주주식혼합펀드'는 신용등급이 우량한 국내채권 및 공모주에 투자하여 이자수익 및 자본이득을 추구하는 주식혼합형 상품입니다.
- ■ 펀드특징
▪ 주식혼합형으로 순자산총액(NAV)의 최대 90%까지 공모주에 투자가능
▪ 공모주 이외의 일반주식에 투자하지 않아 공모주펀드 본연의 목적에 충실한 펀드
▪ 공모주는 가능한 한 상장 후 조기에 매도하여 수익을 확정시키고, 기타 자산은 국공채 및 우량채권(A-이상) 등에 주로 투자하여 안정적인 이자수익 추구
▪ 유진자산운용의 축척된 우수한 운용경험을 활용한 체계적 투자기회 제공
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식혼합 |
| 설정액(억) | 396.3 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (50%) + 통안채1년 (40%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 손동환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2011.01.27 | 설정액(억) | 134.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,113.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,398.97 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.06.12 | 설정액(억) | 3.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,047.09 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,058 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.80% (운용 0.50%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.40% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.09.04 | 설정액(억) | 27.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,057.18 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,069.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.05% (운용 0.50%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.80% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2011.01.25 | 설정액(억) | 103.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,111.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,367.19 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.55% (운용 0.50%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2011.03.08 | 설정액(억) | 34.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,116.27 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,413.8 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.25% (운용 0.50%, 판매 0.70%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2020.06.18 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,040.16 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,041.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.35% (운용 0.50%, 판매 0.80%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.06.03 | 설정액(억) | 22.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,040.09 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,042.89 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.30% (운용 0.50%, 판매 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 4.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,088.76 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,138.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.50%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.01.21 | 설정액(억) | 39.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,062.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.93% (운용 0.50%, 판매 0.37%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class I-1
PRINT| 설정일 | 2012.01.05 | 설정액(억) | 28.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,122.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,314.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.15% (운용 0.50%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,143.3 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,253.13 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.50%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.03.31
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.03.31| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 5.12 |
| 채권 | 41.8 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 53.08 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 성일하이텍 | 0.6 |
| 2 | 티이엠씨 | 0.44 |
| 3 | 엔에이치스팩26호 | 0.38 |
| 4 | 쏘카 | 0.36 |
| 5 | HPSP | 0.32 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 스탠다드차타드은행21-06이01-28 | 9.99 |
| 2 | 주택금융공사MBS201515-13(1-6) | 4.26 |
| 3 | 부국증권 20230201-89-2(E) | 4.13 |
| 4 | 신한금융지주91-2 | 2.11 |
| 5 | 신한카드2047-2 | 2.1 |
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-
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-
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