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유진챔피언초단기채혼합자산투자신탁
- 이 투자신탁은 만기가 짧은 단기사채, CP(기업어음) 및 RP에 주로 투자하여 상대적으로 안정된 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- • 신용등급 AA- 이상 회사채, A2- 이상 단기사채 및 CP 투자
• 환매조건부채권(REPO) 거래를 통해 유동성 확보 및 안정적인 이자 수익 추구
• 국공채, 단기채권, ABCP 등을 편입하여 α수익 추구
• 개별자산 만기 1년 이내 중심으로 금리변동 리스크 최소화 추구
• 단기자금 조달 성격의 어음을 만기 보유하는 투자전략 활용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 혼합자산 |
| 설정액(억) | 1,968 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | Call X 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최성진 |
| 판매회사 | - |
Class A
PRINT| 설정일 | 2024.10.21 | 설정액(억) | 1.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,015.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,015.48 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.180% (운용 0.06%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.20%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2024.09.24 | 설정액(억) | 0.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,018.65 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.180% (운용 0.06%, 판매 0.05%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 219 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,021.78 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,021.78 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.390% (운용 0.06%, 판매 0.31%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 1.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,022.51 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,022.51 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.06%, 판매 0.15%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,023.14 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,023.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.150% (운용 0.06%, 판매 0.07%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2024.09.26 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.9 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,018.9 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.215% (운용 0.06%, 판매 0.135%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class C-S
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 1,740.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,023.52 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,023.52 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,022.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,022.01 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,022.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,022.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.110% (운용 0.06%, 판매 0.03%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.25
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.03.25| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 67.96 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 32.04 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 롯데카드547 4.74
- 2 삼성카드 20250220-6-25(단) 4.73
- 3 신한밸류업제삼차 20250207-28-1(단) 4.73
- 4 에스디비제오차 20241129-91-2(단) 4.73
- 5 메리츠증권 20250212-89-10(단) 4.7
- 6 아이엠증권 20250217-88-8(단) 4.7
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
