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유진챔피언초단기채혼합자산투자신탁
- 이 투자신탁은 만기가 짧은 단기사채, CP(기업어음) 및 RP에 주로 투자하여 상대적으로 안정된 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- • 신용등급 AA- 이상 회사채, A2- 이상 단기사채 및 CP 투자
• 환매조건부채권(REPO) 거래를 통해 유동성 확보 및 안정적인 이자 수익 추구
• 국공채, 단기채권, ABCP 등을 편입하여 α수익 추구
• 개별자산 만기 1년 이내 중심으로 금리변동 리스크 최소화 추구
• 단기자금 조달 성격의 어음을 만기 보유하는 투자전략 활용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 혼합자산 |
| 설정액(억) | 1,308.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | Call X 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최성진 |
| 판매회사 | - |
Class A
PRINT| 설정일 | 2024.10.21 | 설정액(억) | 26.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,032.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,042.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.180% (운용 0.06%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.20%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2024.09.24 | 설정액(억) | 7.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.56 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,045.98 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.130% (운용 0.06%, 판매 0.05%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 226.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,036.78 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,046.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.390% (운용 0.06%, 판매 0.31%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 13.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,044.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,048.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.06%, 판매 0.15%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 99.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.55 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,050.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.150% (운용 0.06%, 판매 0.07%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.350% (운용 0.06%, 판매 0.27%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2024.09.26 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,042.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,045.93 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.215% (운용 0.06%, 판매 0.135%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.340% (운용 0.06%, 판매 0.26%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2025.05.27 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,021.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,021.06 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.210% (운용 0.06%, 판매 0.13%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-S
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 904 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,043.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.33 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.080% (운용 0.06%, 판매 0%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
Class S
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 5.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,020.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,049.52 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,035.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,049.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.110% (운용 0.06%, 판매 0.03%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.02.16
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.02.16| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 67.16 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 32.84 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 롯데카드547 6.51
- 2 비케이디비제일차1 6.47
- 3 웰디비제이차1 6.47
- 4 에이치아이베타제일차 20251020-91-2(단) 6.46
- 5 디비증권 20251121-91-29(단) 6.45
- 6 에이원노텍 20260112-31-1(단) 6.45
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-
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-
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