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유진챔피언초단기채혼합자산투자신탁
- 이 투자신탁은 만기가 짧은 단기사채, CP(기업어음) 및 RP에 주로 투자하여 상대적으로 안정된 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- • 신용등급 AA- 이상 회사채, A2- 이상 단기사채 및 CP 투자
• 환매조건부채권(REPO) 거래를 통해 유동성 확보 및 안정적인 이자 수익 추구
• 국공채, 단기채권, ABCP 등을 편입하여 α수익 추구
• 개별자산 만기 1년 이내 중심으로 금리변동 리스크 최소화 추구
• 단기자금 조달 성격의 어음을 만기 보유하는 투자전략 활용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 혼합자산 |
| 설정액(억) | 967.1 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | Call X 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최성진 |
| 판매회사 | - |
Class A
PRINT| 설정일 | 2024.10.21 | 설정액(억) | 1.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,042.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,052.67 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.180% (운용 0.06%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.20%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2024.09.24 | 설정액(억) | 3.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,049.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,056.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.130% (운용 0.06%, 판매 0.05%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 219.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,056.53 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.390% (운용 0.06%, 판매 0.31%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 10.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,054.68 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,059.32 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.06%, 판매 0.15%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,057.12 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,061 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.150% (운용 0.06%, 판매 0.07%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.350% (운용 0.06%, 판매 0.27%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2024.09.26 | 설정액(억) | 1.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,052.38 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,056.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.215% (운용 0.06%, 판매 0.135%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.340% (운용 0.06%, 판매 0.26%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2025.05.27 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,031.27 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,031.27 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.210% (운용 0.06%, 판매 0.13%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-S
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 704 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,054.16 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,062.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.080% (운용 0.06%, 판매 0%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class S
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 2.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,030.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,060.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.25 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,060.48 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.110% (운용 0.06%, 판매 0.03%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.06.08| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 62.23 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 37.77 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 비케이디비제일차1 9.81
- 2 롯데카드547 9.79
- 3 디비엠비피제오차 20260326-92-2(단) 9.74
- 4 디비프리드제일차 20260413-63-1(단) 7.8
- 5 알파비전제사차 20260413-30-1(단) 4.89
- 6 에스피아이케이제일차 20260413-29-1(단) 4.89
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-
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-
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