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유진챔피언초단기채증권투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 만기가 짧은 단기사채 및 CP(기업어음)에 주로 투자하여 상대적으로 안정된 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
- • 신용등급 AA- 이상 회사채, A2- 이상 단기사채 및 CP 투자
• 국공채, 단기채권, ABCP, RP 등을 편입하여 α수익 추구
• 개별자산 만기 1년 이내 중심으로 금리변동 리스크 최소화 추구
• 단기자금 조달 성격의 어음을 만기 보유하는 투자전략 활용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 1,037.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | Call X 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최성진 |
| 판매회사 | - |
Class A
PRINT| 설정일 | 2024.10.21 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.8 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,062.66 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.180% (운용 0.06%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.20%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2024.09.24 | 설정액(억) | 2.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,031.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,066.78 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.130% (운용 0.06%, 판매 0.05%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 226.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.55 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,065.94 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.390% (운용 0.06%, 판매 0.31%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2024.08.12 | 설정액(억) | 23.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,031.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,069.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.06%, 판매 0.15%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 4.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.81 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,071.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.150% (운용 0.06%, 판매 0.07%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2024.09.26 | 설정액(억) | 8.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.46 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,066.21 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.215% (운용 0.06%, 판매 0.135%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2025.05.27 | 설정액(억) | 28.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,017.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,040.98 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.210% (운용 0.06%, 판매 0.13%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class C-S
PRINT| 설정일 | 2024.08.08 | 설정액(억) | 726.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,072.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 2.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,017.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,070.44 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.090% (운용 0.06%, 판매 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2024.08.21 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,029.36 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,070.75 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.110% (운용 0.06%, 판매 0.03%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제2영업일 기준가격에 제2영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.09.16
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.09.16| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 64.49 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 35.51 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 교보증권 20260625-90-14(단) 8.6
- 2 롯데카드547 7.78
- 3 키움에프앤아이 20260810-92-1(단) 7.7
- 4 에스피아이베타제이차 20260812-33-1(단) 6.6
- 5 에스피아이베타제삼차 20260810-30-1(단) 6.46
- 6 에스피아이케이제일차 20260812-33-1(단) 4.3
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
