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유진코리아스마트리더증권자투자신탁(주식)
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▷ 투자전략
- 시장의 성장을 이끄는 5가지 테마 선정하여 로테이션 방식으로 투자 : Next테크, Next친환경, Next인프라, Next콘슈머, Next헬스케어
- 5개 테마 상시 리뷰를 통해 투자비중 조절
- 테마별로 리서치 및 종목발굴
- 혁신적 성장기업의 장기가치에 초첨을 맞춰 성장가치 산출하여 투자
- 시가총액 비중 투자를 지양하고 상승잠재력 순으로 투자비중 결정 - ▷ 펀드특징
- 고성장 기업 중 선정된 테마 기업에 집중, 장기 투자하여 산업의 성장에 따른 수익을 추구
- 테마 매니저 시스템 도입으로 전문성 강화 및 리스크 분산
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식형 |
| 설정액(억) | 111.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (100%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 손동환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 1.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 891.86 원 기준가격 | 수정기준가 | 891.86 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.44% (운용 0.70%, 판매 0.70%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 900.46 원 기준가격 | 수정기준가 | 900.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.085% (운용 0.70%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 929.24 원 기준가격 | 수정기준가 | 929.24 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.735% (운용 0.70%, 판매 1.00%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 897.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 897.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.235% (운용 0.70%, 판매 0.50%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 110.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 908.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 908.69 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.70%, 판매 0.03%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2021.11.25 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 900.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 900.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.055% (운용 0.70%, 판매 0.32%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2021.11.25 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 902.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 902.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.985% (운용 0.70%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.10.15| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 88.56 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 11.44 |
편입 비중 높은 주식 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 삼성전자 19.06
- 2 SK하이닉스 6.54
- 3 LG에너지솔루션 4.6
- 4 삼성바이오로직스 3.95
- 5 현대차 3.05
- 6 KB금융 2.56
- 7 삼성물산 2.5
- 8 신한지주 2.46
- 9 기아 2.43
- 10 메리츠금융지주 2.35
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
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집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
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상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
