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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)

이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
"" 테이블 입니다.
투자지역 국내
상품유형 채권형
설정액(억) 22.9 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 KOBI120
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
운용역 정재환
판매회사 유진투자증권

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 0 억원
기준가 994.91 원 기준가격 수정기준가 994.91 원
신탁보수(연) 총 연0.41%(운용 0.12%, 판매 0.26%, 기타 0.03%) 선취판매수수료 납입금액의 0.10% 이내
환매수수료 없음
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

Class A-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 0 억원
기준가 996.1 원 기준가격 수정기준가 996.1 원
신탁보수(연) 총 연0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) 선취판매수수료 납입금액의 0.05% 이내
환매수수료 없음
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 20.3 억원
기준가 994.41 원 기준가격 수정기준가 994.41 원
신탁보수(연) 총 연0.50% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) 선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 0.2 억원
기준가 995.5 원 기준가격 수정기준가 995.5 원
신탁보수(연) 총 연0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 기타 0.03%) 선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

Class C-R

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.09.16 설정액(억) 0 억원
기준가 996.51 원 기준가격 수정기준가 996.51 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

Class C-Re

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.08.31 설정액(억) 2.4 억원
기준가 994.62 원 기준가격 수정기준가 994.62 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.11.29
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2021.11.29
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 0.0
채권 76.08
파생상품 0.69
유동성/기타 23.27

편입 비중 높은 채권 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 알씨아이파이낸셜90-2 3.19
  • 2 SK머티리얼즈20-1 3.17
  • 3 효성캐피탈242 3.17
  • 4 하나캐피탈296-5 3.16
  • 5 교보증권8 3.15
  • 6 롯데캐피탈423-1 3.15
  • 7 만도13-1(녹) 3.15
  • 8 아주캐피탈405-3 3.15
  • 9 GS건설139 3.15
  • 10 한국투자캐피탈61 3.15

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
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