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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권) 카드뉴스 첨부

이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
"" 테이블 입니다.
투자지역 국내
상품유형 채권형
설정액(억) 13.7 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 KOBI120
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
운용역 정재환
판매회사 KB국민은행, 대신증권, 유진투자증권

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 0.1 억원
기준가 986.33 원 기준가격 수정기준가 986.33 원
신탁보수(연) 총 연0.41%(운용 0.12%, 판매 0.26%, 기타 0.03%) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class A-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 0.5 억원
기준가 988.81 원 기준가격 수정기준가 988.81 원
신탁보수(연) 총 연0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 3.5 억원
기준가 984.6 원 기준가격 수정기준가 984.6 원
신탁보수(연) 총 연0.50% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 5.2 억원
기준가 987.46 원 기준가격 수정기준가 987.46 원
신탁보수(연) 총 연0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 기타 0.03%) 선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
환매방법 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class C-P

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"" 테이블 입니다.
설정일 2022.05.11 설정액(억) 0.1 억원
기준가 996.44 원 기준가격 수정기준가 996.44 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class C-R

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.09.16 설정액(억) 0 억원
기준가 988.41 원 기준가격 수정기준가 988.41 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

Class C-Re

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2021.08.31 설정액(억) 4.4 억원
기준가 987.28 원 기준가격 수정기준가 987.28 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2022.12.11
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2022.12.11
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 0.0
채권 86.7
파생상품 0.0
ETF/수익증권 0
유동성/기타 13.3

편입 비중 높은 채권 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 알씨아이파이낸셜90-2 4.62
  • 2 엠캐피탈263 4.61
  • 3 아주캐피탈405-3 4.59
  • 4 하나캐피탈296-5 4.59
  • 5 한국투자캐피탈61 4.59
  • 6 GS건설139 4.58
  • 7 교보증권8 4.58
  • 8 만도13-1(녹) 4.58
  • 9 BNK캐피탈232-4 4.57
  • 10 디앤오 4 4.56

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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