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유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
- 1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 115.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 26.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,085.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,103.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.12%, 판매 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 11 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,082.62 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,109.37 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 36.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,077.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,100.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.50% (운용 0.12%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 27.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,073 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,106.91 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.11 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,063.57 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,115.76 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.40% (운용 0.12%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2021.09.16 | 설정액(억) | 3.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,087.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,107.21 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.12%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.10.15| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 51.07 |
| 파생상품 | 5.48 |
| ETF/수익증권 | 3.86 |
| 유동성/기타 | 39.59 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 국고채03250-2706(24-4) 10.45
- 2 한화투자증권29-1 3.46
- 3 디알제팔차 20240906-32-2(단) 3.42
- 4 롯데캐피탈385-2 3.42
- 5 JB 우리캐피탈474-3 2.41
- 6 롯데카드 20240903-20-5(단) 2.4
- 7 에이치씨디제십사차 20240705-91-1(단) 2.39
- 8 한국남동발전60-1 1.73
- 9 JB 우리캐피탈473-3 1.72
- 10 한국캐피탈499-2 1.72
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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