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유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
- 1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 44.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 | KB국민은행 대신증권 유진투자증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 3.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,080.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,158.82 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.12%, 판매 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 1.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,082.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,167.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.31% (운용 0.12%, 판매 0.16%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.07%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 15.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,073.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,152.77 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.50% (운용 0.12%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 16.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,064.73 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,163.86 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.165% (운용 0.12%, 판매 0.015%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class C-G
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.36% (운용 0.12%, 판매 0.21%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class C-I
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.245% (운용 0.12%, 판매 0.095%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class C-I2
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.12%, 판매 0.05%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2021.09.16 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,058.21 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,163.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.12%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2021.08.31 | 설정액(억) | 5.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,062.58 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,166.77 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.255% (운용 0.12%, 판매 0.105%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.15% (운용 0.12%, 판매 0%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
Class S
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.27% (운용 0.12%, 판매 0.12%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
자산구성현황
기준일 2026.10.11| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 74.86 |
| 파생상품 | 6.15 |
| ETF/수익증권 | 8.9 |
| 유동성/기타 | 10.09 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 현대카드836-2 4.97
- 2 BNK캐피탈320-3 4.1
- 3 현대캐피탈2034-2 4.01
- 4 교보증권11-1 3.98
- 5 에스케이인천석유화학26-1 3.97
- 6 SK지오센트릭23-2 3.96
- 7 현대백화점33-1 3.96
- 8 롯데카드570-2 3.95
- 9 메리츠캐피탈284-3 3.93
- 10 케이비캐피탈575-1 3.14
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-
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-
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