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유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
- 1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 20.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 0.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,028.73 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,030.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.12%, 판매 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 1.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,024.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,033.38 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 4.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,023.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,027.85 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.50% (운용 0.12%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 7.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,017.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,031.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.11 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,027.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,040.79 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.40% (운용 0.12%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2021.09.16 | 설정액(억) | 1.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,029.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,032.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.12%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.06.11
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.06.11| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 70.88 |
| 파생상품 | 5.41 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 23.71 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 GS건설139 4.62
- 2 포스코퓨처엠19-1(녹) 4.62
- 3 한국투자캐피탈61 4.62
- 4 BNK캐피탈232-4 4.61
- 5 디앤오 4 4.6
- 6 한화투자증권26-1 4.5
- 7 롯데캐피탈385-2 4.49
- 8 현대캐피탈1919-4 3.25
- 9 메리츠캐피탈212-2 2.33
- 10 DGB캐피탈92-1 2.31
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
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-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
