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유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
- 1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 22.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 |
| 환매방법 |
오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급 오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 994.91 원 기준가격 | 수정기준가 | 994.91 원 |
| 신탁보수(연) | 총 연0.41%(운용 0.12%, 판매 0.26%, 기타 0.03%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10% 이내 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 996.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 996.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 연0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% 이내 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 20.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 994.41 원 기준가격 | 수정기준가 | 994.41 원 |
| 신탁보수(연) | 총 연0.50% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 기타 0.03%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 995.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 995.5 원 |
| 신탁보수(연) | 총 연0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 기타 0.03%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 오후 5시 이전 청구: 환매청구 날로부터 제3영업일(D+2) 기준가격 적용하여, 제3영업일(D+2)에 환매금액 지급
오후 5시 이후 청구 : 환매청구 날로부터 제4영업일(D+3) 기준가격 적용하여, 제4영업일(D+3)에 환매금액 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.11.29| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 76.08 |
| 파생상품 | 0.69 |
| 유동성/기타 | 23.27 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 알씨아이파이낸셜90-2 3.19
- 2 SK머티리얼즈20-1 3.17
- 3 효성캐피탈242 3.17
- 4 하나캐피탈296-5 3.16
- 5 교보증권8 3.15
- 6 롯데캐피탈423-1 3.15
- 7 만도13-1(녹) 3.15
- 8 아주캐피탈405-3 3.15
- 9 GS건설139 3.15
- 10 한국투자캐피탈61 3.15
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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