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유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
- 1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 26.5 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 1.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,050.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.12%, 판매 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 2.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,045.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,055.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 6.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,044.2 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,048.65 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.50% (운용 0.12%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.06.11 | 설정액(억) | 11.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,053.46 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.11 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,062.43 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.40% (운용 0.12%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2021.09.16 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,051.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,054.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.12%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.11.29| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 72.15 |
| 파생상품 | 1.59 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 26.26 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 BNK캐피탈330-5 5.64
- 2 한국투자캐피탈61 5.63
- 3 롯데캐피탈385-2 5.52
- 4 JB 우리캐피탈474-3 3.97
- 5 현대캐피탈1919-4 3.97
- 6 엠캐피탈341-2 3.41
- 7 케이비국민카드371-3 2.99
- 8 한국캐피탈499-2 2.85
- 9 JB 우리캐피탈473-3 2.84
- 10 신한카드2186-2 2.83
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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