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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언착한ESG증권자투자신탁(채권) 카드뉴스 첨부

이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'에 집합투자기구 투자재산의 90% 이상을 투자합니다. '유진챔피언ESG중기채증권모투자신탁(채권)'은 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델 기준 '중(2등급)' 이상의 ESG 채권에 50% 이상 투자하여 지속가능한 초과수익을 추구할 계획입니다.
1. 목표 듀레이션 1.5년 내외, 금리변동에 따라 탄력적으로 대응
2. 포트폴리오 내 유동성 높은 국공채/특수채/은행채 일정비중 활용
3. 채권 취득 시, 당사 ESG 스코어링 모델기준 '중(2등급)'이상의 ESG채권에 50%이상 투자
4. 금리 메리트 있는 어음(신용등급 A2-이상), 단기사채(신용등급 A2-이상), 채권(신용등급 A-이상) 및 채권관련 집합투자증권 등 단기구간 투자
"" 테이블 입니다.
투자지역 국내
상품유형 채권형
설정액(억) 20.6 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 KOBI120 (100%)
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
운용역 정재환
판매회사 KB국민은행, 대신증권, 유진투자증권

Class A

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설정일 2021.06.11 설정액(억) 0.3 억원
기준가 1,028.73 원 기준가격 수정기준가 1,030.15 원
신탁보수(연) 총 0.41% (운용 0.12%, 판매 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 0.10%이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class A-E

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설정일 2021.06.11 설정액(억) 1.2 억원
기준가 1,024.15 원 기준가격 수정기준가 1,033.38 원
신탁보수(연) 총 0.28% (운용 0.12%, 판매 0.13%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 0.05%이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 4.4 억원
기준가 1,023.49 원 기준가격 수정기준가 1,027.85 원
신탁보수(연) 총 0.50% (운용 0.12%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.06.11 설정액(억) 7.2 억원
기준가 1,017.01 원 기준가격 수정기준가 1,031.72 원
신탁보수(연) 총 0.325% (운용 0.12%, 판매 0.175%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class C-P

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"" 테이블 입니다.
설정일 2022.05.11 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,027.28 원 기준가격 수정기준가 1,040.79 원
신탁보수(연) 총 0.40% (운용 0.12%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class C-R

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.09.16 설정액(억) 1.9 억원
기준가 1,029.98 원 기준가격 수정기준가 1,032.54 원
신탁보수(연) 총 0.37% (운용 0.12%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

Class C-Re

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.08.31 설정액(억) 5.8 억원
기준가 1,017.78 원 기준가격 수정기준가 1,031.9 원
신탁보수(연) 총 0.255% (운용 0.12%, 판매 0.105%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
기준일 2023.06.11
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2023.06.11
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자산구분 비중(%)
주식 0.0
채권 70.88
파생상품 5.41
ETF/수익증권 0
유동성/기타 23.71

편입 비중 높은 채권 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 GS건설139 4.62
  • 2 포스코퓨처엠19-1(녹) 4.62
  • 3 한국투자캐피탈61 4.62
  • 4 BNK캐피탈232-4 4.61
  • 5 디앤오 4 4.6
  • 6 한화투자증권26-1 4.5
  • 7 롯데캐피탈385-2 4.49
  • 8 현대캐피탈1919-4 3.25
  • 9 메리츠캐피탈212-2 2.33
  • 10 DGB캐피탈92-1 2.31

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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