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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 중기채권형 모투자신탁과, 전자단기사채 및 어음에 주로 투자하는 단기채권형 모투자신탁에 90%이상 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다. 금리국면 판단에 따라 모펀드간의 투자비중을 조절합니다.
- 1. 금리 메리트가 있는 어음(A2-이상) 및 전단채에 주로 투자하여 상대적으로 안정적인 수익을 추구
2. 채권의 경우 신용등급 A0 이상으로 제한하며 Carry 수익과 상대가치 투자전략 활용하여 종목 선택 및 투자
3. 평균 듀레이션 0.5년 내외로 금리변동 리스크 축소하고, 펀드 내 현금성 용이한 단기물 투자비중을 일정 수준으로 유지
4. 금융 및 대기업 계열사 중 우량회사로 선별하여 투자하며, 상대적으로 경기 영향을 많이 받는 조선/해양/건설/부동산 등은 제한적 운용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 3,034.8 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120지수 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급 17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
| 운용역 | 윤성주 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 333.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,035.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,045.03 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.10%, 판매 0.20%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 46.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,046.51 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.22% (운용 0.10%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
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수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.10.30 | 설정액(억) | 6.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,014.34 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 1,068.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,034.86 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,043.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.10%, 판매 0.29%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 255.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,037.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,045.94 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.265% (운용 0.10%, 판매 0.145%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
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수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 585.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,034.08 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,048.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.135% (운용 0.10%, 판매 0.015%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
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수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2019.09.10 | 설정액(억) | 100 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,002.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,002.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.210% (운용 0.10%, 판매 0.09%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 187.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,031.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,044.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.350% (운용 0.10%, 판매 0.230%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.11.06 | 설정액(억) | 25 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,032.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,041.76 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.10%, 판매 0.11%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2018.10.11 | 설정액(억) | 437.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,030.56 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,042.39 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2018.10.17 | 설정액(억) | 78.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,034.47 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,043.87 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2019.01.21 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,025.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,035.57 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.120% (운용 0.10%, 판매 0.00%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.10.04 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,036.83 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,044.94 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2020.06.01| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 96.78 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 3.22 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 통안01315-2110-02 8.06
- 2 롯데캐피탈326 3.45
- 3 대림산업260-1 3.44
- 4 산금19신이0200-0123-1 3.43
- 5 산금19신이0200-0318-2 3.43
- 6 하나캐피탈292-2 3.43
- 7 효성화학2-1 3.43
- 8 산금19신이0300-0820-1 3.42
- 9 신한은행23-08-이-1.5-A 3.42
- 10 기업은행(신)1909이1.5A-24 3.42
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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-
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-
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