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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)
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이 상품은 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 펀드입니다.
- 1. 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합합니다.
2. 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품입니다.
3. 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자합니다.
4. 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익을 추구합니다.
5. 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화를 추구합니다.
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 17,279.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | MK머니마켓지수 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
| 운용역 | 윤성주 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 1,361.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,044.83 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,119.28 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.2%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2016.05.24 | 설정액(억) | 296.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,089.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.1%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.10.30 | 설정액(억) | 61.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,011.87 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,012.49 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 9,202.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.87 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,113.78 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2015.01.26 | 설정액(억) | 1,647.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,047.92 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,117.38 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.245% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.12.16 | 설정액(억) | 343.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,047.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,081.93 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.115% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2017.02.17 | 설정액(억) | 61.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,073.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-I2
PRINT| 설정일 | 2017.04.14 | 설정액(억) | 99.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,026.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,035.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.15% (운용 0.075%, 판매 0.05%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.08.18 | 설정액(억) | 606.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,041.76 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,078.81 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.08 | 설정액(억) | 2,562.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,083.11 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2017.06.19 | 설정액(억) | 110.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,030.97 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,064.92 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.21% (운용 0.075%, 판매 0.11%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2017.08.17 | 설정액(억) | 364.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,027.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,061.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.205% (운용 0.075%, 판매 0.105%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.24 | 설정액(억) | 457.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,097.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 17.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,047.8 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,091.12 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 18.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,043.2 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,091.83 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.16% (운용 0.075%, 판매 0.06%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
Class S-R
PRINT| 설정일 | 2020.01.30 | 설정액(억) | 0.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,008.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,008.02 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2020.06.01
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2020.06.01| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 40.41 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 59.59 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 산금19신이0200-1001-2 1.94
- 2 한국전력994 1.46
- 3 중소벤처기업진흥채권644 0.98
- 4 롯데오토리스14 0.97
- 5 메리츠캐피탈154-1 0.97
- 6 메리츠캐피탈154-2 0.97
- 7 기업은행(신)1909이1.5A-24 0.97
- 8 조이카니발1-1 0.97
- 9 코퍼레이션케이1-1 0.97
- 10 하나롯데제일차 20200309-91-1(E) 0.96
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
