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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)
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유진챔피언단기채권자펀드는 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 상품입니다.
■ 펀드특징
▪ 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합
▪ 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품
▪ 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자
▪ 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익추구
▪ 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 11,972.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | MK머니마켓지수 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
| 운용역 | 윤성주 |
| 판매회사 | HMC투자증권, IBK은행, IBK투자증권, KB투자증권, NH은행, 경남은행, 골든브릿지증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 2,712.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,054.31 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.2%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2016.05.24 | 설정액(억) | 135.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,022.94 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.1%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 6,955.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,012.97 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.91 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2015.01.26 | 설정액(억) | 388.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.79 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,050.85 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.245% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.12.16 | 설정액(억) | 1,081.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,013.66 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.115% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2017.02.17 | 설정액(억) | 478.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,008.25 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,008.26 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-I2
PRINT| 설정일 | 2017.04.14 | 설정액(억) | 393 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,002.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,002.99 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.08.18 | 설정액(억) | 8.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,017.09 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.08 | 설정액(억) | 156.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.37 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,020.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2017.06.19 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,000.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,000.42 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.24 | 설정액(억) | 38.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.61 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,027.52 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 33.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.16 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,024.2 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.06.26
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2017.06.26| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 41.73 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 58.27 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 KB국민카드 20170424-3-40(E) 2.62
- 2 비엔케이투자증권 20170419-30-3(E) 2.62
- 3 OCI76 1.97
- 4 메리츠캐피탈28 1.32
- 5 아주캐피탈267 1.32
- 6 메리츠캐피탈88-1 1.31
- 7 메리츠캐피탈93-4 1.31
- 8 아주캐피탈327-1 1.31
- 9 애큐온캐피탈67-2 1.31
- 10 엘에스전선13-1 1.31
- 보유종목 비중은 2개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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