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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)
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이 상품은 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 펀드입니다.
- 1. 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합합니다.
2. 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품입니다.
3. 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자합니다.
4. 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익을 추구합니다.
5. 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화를 추구합니다.
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 34,638.8 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | MK머니마켓지수 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
| 운용역 | 윤성주 |
| 판매회사 | BNK경남은행, BNK부산은행, DGB대구은행, HMC투자증권, IBK기업은행, IBK투자증권, KB국민은행, KB투자증권, KEB하나은행, NH은행, NH투자증권, SK증권, 골든브릿지증권, 광주은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠종금증권, 미래에셋생명, 미레에셋대우증권, 부국증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 우정사업본부, 유진투자증권, 전북은행, 제주은행, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국투자증권, 한화투자증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 2,506.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,104.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.2%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2016.05.24 | 설정액(억) | 420 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,050.25 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,074.41 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.1%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 22,133.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,049.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,100.34 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2015.01.26 | 설정액(억) | 3,473.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,052.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,102.65 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.245% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.12.16 | 설정액(억) | 425.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,049.87 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,066.59 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.115% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2017.02.17 | 설정액(억) | 949.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.09 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,059.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-I2
PRINT| 설정일 | 2017.04.14 | 설정액(억) | 99.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,026.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,035.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.15% (운용 0.075%, 판매 0.05%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.08.18 | 설정액(억) | 489.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.13 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,065.29 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.08 | 설정액(억) | 2,792.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,042.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,069.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2017.06.19 | 설정액(억) | 120 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,036.57 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,050.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.21% (운용 0.075%, 판매 0.11%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2017.08.17 | 설정액(억) | 289.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,032.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,047.52 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.205% (운용 0.075%, 판매 0.105%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.24 | 설정액(억) | 776.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.9 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,081.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 21.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,076.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 21.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.75 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,076.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.16% (운용 0.075%, 판매 0.06%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2019.08.21
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2019.08.21| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 47.02 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 52.98 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 NH투자증권 20190611-91-4(E) 0.79
- 2 신한은행23-04-할-10M-A 0.79
- 3 우리카드145 0.54
- 4 코리아세븐12 0.54
- 5 롯데오토리스14 0.53
- 6 롯데카드381-2 0.53
- 7 롯데캐피탈322 0.53
- 8 산금18변아0100-1004-1M 0.53
- 9 애큐온캐피탈112 0.53
- 10 조이카니발1-1 0.53
- 보유종목 비중은 2개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
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상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
