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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)
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유진챔피언단기채권자펀드는 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 상품입니다.
■ 펀드특징
▪ 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합
▪ 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품
▪ 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자
▪ 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익추구
▪ 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 20,738.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | MK머니마켓지수 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
| 운용역 | 윤성주 |
| 판매회사 | HMC투자증권, IBK은행, IBK투자증권, KB투자증권, NH은행, 경남은행, 골든브릿지증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 4,828.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019.32 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,060.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.2%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2016.05.24 | 설정액(억) | 291.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,020.22 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,029.16 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.1%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 13,110.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.52 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,057.68 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2015.01.26 | 설정액(억) | 785.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019.81 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,057.09 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.245% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.12.16 | 설정액(억) | 719.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,020.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,020.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.115% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 2017.02.17 | 설정액(억) | 361.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,014.42 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-I2
PRINT| 설정일 | 2017.04.14 | 설정액(억) | 393 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,002.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,002.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.15% (운용 0.075%, 판매 0.05%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.08.18 | 설정액(억) | 18.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019.08 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,022.87 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.08 | 설정액(억) | 350.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,026.66 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-PE
PRINT| 설정일 | 2017.06.19 | 설정액(억) | 7.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,006.53 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,006.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.21% (운용 0.075%, 판매 0.11%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2017.08.17 | 설정액(억) | 4.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,003.49 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,003.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.205% (운용 0.075%, 판매 0.105%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.24 | 설정액(억) | 265.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,021.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,034.09 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 41.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,020.4 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,030.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2017.10.20
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2017.10.20| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 42.1 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 57.9 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 폭스바겐파이낸셜2 2.31
- 2 아이비케이에이아이제일차 20170629-63-1 2.11
- 3 케이티비투자증권 20170817-4-79(E) 1.71
- 4 애큐온캐피탈101 1.32
- 5 삼성카드 20170817-8-42(E) 1.31
- 6 우리카드 20170818-7-10(E) 1.31
- 7 이베스트투자증권 20170718-92-2(E) 1.31
- 8 한국중부발전 20170703-64-3(E) 1.31
- 9 OCI76 0.99
- 10 한국전자금융 20170719-92-1(E) 0.98
- 보유종목 비중은 2개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
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-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
