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펀드상품

유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)

유진챔피언단기채권자펀드는 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 상품입니다.


■ 펀드특징
▪ 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합
▪ 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품
▪ 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자
▪ 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익추구
▪ 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화 추구
"" 테이블 입니다.
투자지역 국내
상품유형 채권형
설정액(억) 11,972.6 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 MK머니마켓지수 (100%)
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
운용역 윤성주
판매회사 HMC투자증권, IBK은행, IBK투자증권, KB투자증권, NH은행, 경남은행, 골든브릿지증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2014.12.04 설정액(억) 2,712.7 억원
기준가 1,013.48 원 기준가격 수정기준가 1,054.31 원
신탁보수(연) 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.2%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 0.10%
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class A-E

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설정일 2016.05.24 설정액(억) 135.9 억원
기준가 1,014.05 원 기준가격 수정기준가 1,022.94 원
신탁보수(연) 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.1%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 납입금액의 0.05%
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C

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설정일 2014.12.04 설정액(억) 6,955.2 억원
기준가 1,012.97 원 기준가격 수정기준가 1,051.91 원
신탁보수(연) 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-E

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설정일 2015.01.26 설정액(억) 388.4 억원
기준가 1,013.79 원 기준가격 수정기준가 1,050.85 원
신탁보수(연) 총 0.245% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-F

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설정일 2016.12.16 설정액(억) 1,081.7 억원
기준가 1,013.66 원 기준가격 수정기준가 1,013.66 원
신탁보수(연) 총 0.115% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-I

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.02.17 설정액(억) 478.6 억원
기준가 1,008.25 원 기준가격 수정기준가 1,008.26 원
신탁보수(연) 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-I2

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설정일 2017.04.14 설정액(억) 393 억원
기준가 1,002.98 원 기준가격 수정기준가 1,002.99 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-P1

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설정일 2016.08.18 설정액(억) 8.7 억원
기준가 1,013.34 원 기준가격 수정기준가 1,017.09 원
신탁보수(연) 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-P2

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.06.08 설정액(억) 156.6 억원
기준가 1,013.37 원 기준가격 수정기준가 1,020.84 원
신탁보수(연) 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-PE

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.06.19 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,000.42 원 기준가격 수정기준가 1,000.42 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class C-W

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.03.24 설정액(억) 38.3 억원
기준가 1,014.61 원 기준가격 수정기준가 1,027.52 원
신탁보수(연) 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class S

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.05.09 설정액(억) 33.7 억원
기준가 1,014.16 원 기준가격 수정기준가 1,024.2 원
신탁보수(연) 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

Class S-P

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.05.09 설정액(억) 6.1 억원
기준가 1,014.28 원 기준가격 수정기준가 1,024.25 원
신탁보수(연) 총 0.16% (운용 0.075%, 판매 0.06%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

 

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2014.12.04 설정액(억) 11,972.6 억원
기준가 1,015.19 원 기준가격 수정기준가 1,062.32 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일에 환매대금 지급
기준일 2017.06.26
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2017.06.26
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 0.0
채권 41.73
파생상품 0.0
유동성/기타 58.27

편입 비중 높은 채권 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 KB국민카드 20170424-3-40(E) 2.62
  • 2 비엔케이투자증권 20170419-30-3(E) 2.62
  • 3 OCI76 1.97
  • 4 메리츠캐피탈28 1.32
  • 5 아주캐피탈267 1.32
  • 6 메리츠캐피탈88-1 1.31
  • 7 메리츠캐피탈93-4 1.31
  • 8 아주캐피탈327-1 1.31
  • 9 애큐온캐피탈67-2 1.31
  • 10 엘에스전선13-1 1.31

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