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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)

이 투자신탁은 인컴자산 투자를 통한 꾸준한 수익과 시대의 트렌드를 반영한
인프라 관련 자산 투자로 +α 를 추구하는 채권혼합펀드입니다.
• 자산의 60% 이상을 우량채권에 투자
• 배당수익률이 높은 국내외 전통 인프라, 리츠 투자를 통한 배당수익 추구
• 데이터센터/5G/물류/친환경에너지 등 성장초기 인프라, 리츠 투자로 자본차익 추구
"" 테이블 입니다.
투자지역 글로벌
상품유형 채권혼합
설정액(억) 84.4 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
운용역 주민근
판매회사 BNK경남은행, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 대신증권, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 한국포스증권, 현대차증권

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.30 설정액(억) 23.6 억원
기준가 1,180.83 원 기준가격 수정기준가 1,254.52 원
신탁보수(연) 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 납입금액의 0.70% 이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.27 설정액(억) 7.6 억원
기준가 1,185.15 원 기준가격 수정기준가 1,235.63 원
신탁보수(연) 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 7.7 억원
기준가 1,175.15 원 기준가격 수정기준가 1,256.21 원
신탁보수(연) 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C-F

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.01.19 설정액(억) 30 억원
기준가 1,047.53 원 기준가격 수정기준가 1,047.53 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C-P1

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.30 설정액(억) 0.8 억원
기준가 1,180.81 원 기준가격 수정기준가 1,258.14 원
신탁보수(연) 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C-P2

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.02.20 설정액(억) 3.4 억원
기준가 1,157.34 원 기준가격 수정기준가 1,241.02 원
신탁보수(연) 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class C-Pe

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.12.21 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,066.82 원 기준가격 수정기준가 1,086.7 원
신탁보수(연) 총 1.0338% (운용 0.35%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class S

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.7 억원
기준가 1,266.14 원 기준가격 수정기준가 1,276.14 원
신탁보수(연) 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class S-P

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.2 억원
기준가 1,172.22 원 기준가격 수정기준가 1,284 원
신탁보수(연) 총 0.53% (운용 0.35%, 판매 0.13%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

Class S-R

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2021.04.06 설정액(억) 0.3 억원
기준가 1,042.59 원 기준가격 수정기준가 1,042.59 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.11.28
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2021.11.28
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 6.07
채권 61.1
파생상품 20.83
유동성/기타 12

편입 비중 높은 주식 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR 2.47
2 Global X U.S. Infrastructure Development ETF 2.29
3 iShares U.S. Infrastructure ETF 1.77
4 Generac Holdings Inc 1.76
5 iShares Global REIT ETF 1.63

편입 비중 높은 채권 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 이베스트투자증권 20211001-74-1(E) 19.84
2 부국증권 20210927-60-62(E) 8.51
3 트러스트리제삼차 20210824-92-1(E) 8.51
4 키움증권 20210812-92-7(E) 7.57
5 엠에스송도리테일제이차 20210826-92-1(E) 5.68

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.

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