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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)

국고채, 통안채 및 신용등급 A- 이상의 국내채권(전자단기사채 및 A2 이상의 어음을 포함)에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하고, 국내 및 해외(주로 미국, 유럽등)에 상장된 인프라 및 부동산 관련 주식, 집합투자증권(ETF를 포함)등에 40% 이하로 운용하는 채권혼합형 펀드.
(이 펀드는 환율변동위험을 축소하기 위해 환헤지를 실행하며 목표환헤지 비율은 해외투자분 순자산가치(NAV)의 80% - 110% 수준)
"" 테이블 입니다.
투자지역 국내
상품유형 채권혼합
설정액(억) 107.6 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
운용역 신승우
판매회사 IBK투자증권, 경남은행, 대신증권, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.30 설정액(억) 72.8 억원
기준가 1,025.83 원 기준가격 수정기준가 1,025.84 원
신탁보수(연) 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 납입금액의 0.70% 이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class A-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 4.9 억원
기준가 1,023.92 원 기준가격 수정기준가 1,023.93 원
신탁보수(연) 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 납입금액의 0.35% 이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.27 설정액(억) 21.9 억원
기준가 1,023.29 원 기준가격 수정기준가 1,023.29 원
신탁보수(연) 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 2 억원
기준가 1,022.77 원 기준가격 수정기준가 1,022.78 원
신탁보수(연) 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class C-P1

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설정일 2016.12.30 설정액(억) 2.8 억원
기준가 1,026.83 원 기준가격 수정기준가 1,026.84 원
신탁보수(연) 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class C-P2

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.02.20 설정액(억) 3.5 억원
기준가 1,012.56 원 기준가격 수정기준가 1,012.56 원
신탁보수(연) 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class S

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.3 억원
기준가 1,024.05 원 기준가격 수정기준가 1,024.05 원
신탁보수(연) 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

Class S-P

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,024.71 원 기준가격 수정기준가 1,024.71 원
신탁보수(연) 총 0.53% (운용 0.35%, 판매 0.13%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

 

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.27 설정액(억) 107.6 억원
기준가 1,031.29 원 기준가격 수정기준가 1,031.3 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2017.08.22
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2017.08.22
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 19.49
채권 62.58
파생상품 0.0
유동성/기타 17.93

편입 비중 높은 주식 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 맥쿼리인프라 1.26

편입 비중 높은 채권 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 산금15신이0206-0113-1 6.9
2 BNK캐피탈114-1 6.89
3 세아베스틸72-2 4.4
4 아주캐피탈270-1 4.33
5 한화갤러리아63 4.31

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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