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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, 혁신성장기업 등의 투자로 상장 차익, 합병 차익, 주가 상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 339.5 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 | DB금융투자 교보증권 하이투자증권 한국포스증권, 신한금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, SK증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 대신증권, 한화투자증권, 유진투자증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 35.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,519.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,696.82 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.78% (운용 0.26%, 판매 0.49%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격 제4영업일 대금 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 48.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,392.95 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,540.94 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.545% (운용 0.26%, 판매 0.245%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 86.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,538.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,839.32 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.26%, 판매 0.71%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 38.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,396.62 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,534.9 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.26%, 판매 0.355%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2026.02.05 | 설정액(억) | 20.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,089.2 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,093.51 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.26%, 판매 0.02%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 1.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,273.78 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,395.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.26%, 판매 0.48%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 5.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,395.7 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,514.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.74% (운용 0.26%, 판매 0.45%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 9.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,294.16 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,430.55 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.26%, 판매 0.24%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 103.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,389.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,543.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.51% (운용 0.26%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2024.06.18 | 설정액(억) | 4.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,221.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,233.66 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.29% (운용 0.26%, 판매 0.00%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 3.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,445.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,637.03 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.26%, 판매 0.18%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2017.12.28 | 설정액(억) | 1.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,462.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,678.93 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.26%, 판매 0.10%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.10.11
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.10.11| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 16.88 |
| 채권 | 59.19 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0.83 |
| 유동성/기타 | 23.1 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 6 |
| 2 | 삼성전자 | 5.47 |
| 3 | 삼성전기 | 1.56 |
| 4 | 유진 챔피언중단기크레딧 X클래 | 0.84 |
| 5 | 삼성SDI | 0.83 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 전북은행29-10이1갑30(변) | 10.53 |
| 2 | 국고03875-2612(23-10) | 8.81 |
| 3 | 국고02375-2703(22-1) | 7.56 |
| 4 | 기업은행(변)2510이1A-24 | 7.52 |
| 5 | 메리츠캐피탈272-5 | 7.5 |
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-
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-
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