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유진챔피언배당주증권자투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 50%이상 채권형 모투자신탁에 투자하고, 투자신탁 자산총액의 30% 범위 내에서 국내주식에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 투자하는 상품으로 이자소득을 바탕으로 장기적인 자본차익을 추구하는 펀드입니다.
- - 이 투자신탁은 시가총액 및 부채비율, 거래대금, 순이익 등을 종합적으로 검토하여 투자 유니버스를 구성합니다. 투자 유니버스를 구성하는 종목 중 배당수익률이 높고 저평가된 고배당주식 및 배당성장주식을 매수하고 적정 가치에 도달시 매도하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
- 또한, 전년도 배당수익률 기준 저평가 기업 중 구조적 실질 개선 기업 매수, 주가상승으로 배당수익률 저하 시 매도전략 수행하며, 위험관리를 위해 개별 종목의 분석을 통한 선제적 리스크 관리와 시장 모니터링을 통해 위험관리가 이루어 집니다.
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 50.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (30%) + 매경BP단기지수 (70%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2013.12.16 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,152.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,340.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.85% (운용 0.40%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,143.36 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,321.98 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.40%, 판매 0.20%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 3.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,137.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,225.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.45% (운용 0.40%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,137.02 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,286.31 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.40%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2015.11.17 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,125.73 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,236.89 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.91% (운용 0.40%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.20 | 설정액(억) | 30.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,129.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,202.19 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.40%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,087.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,162.09 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.68% (운용 0.40%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2019.02.01 | 설정액(억) | 10.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,115.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,196.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.40%, 판매 0.22%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.15 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,130.12 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,268.29 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.45% (운용 0.40%, 판매 0.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2014.04.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,141.13 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,374.26 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.70% (운용 0.40%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.04.19| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 84.81 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 15.19 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 16.71 |
| 2 | SK하이닉스 | 7.61 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 4.54 |
| 4 | 삼성전자우 | 3.72 |
| 5 | 현대차2우B | 3.32 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
