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유진챔피언배당주증권자투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 50%이상 채권형 모투자신탁에 투자하고, 투자신탁 자산총액의 30% 범위 내에서 국내주식에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 투자하는 상품으로 이자소득을 바탕으로 장기적인 자본차익을 추구하는 펀드입니다.
- - 이 투자신탁은 시가총액 및 부채비율, 거래대금, 순이익 등을 종합적으로 검토하여 투자 유니버스를 구성합니다. 투자 유니버스를 구성하는 종목 중 배당수익률이 높고 저평가된 고배당주식 및 배당성장주식을 매수하고 적정 가치에 도달시 매도하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
- 또한, 전년도 배당수익률 기준 저평가 기업 중 구조적 실질 개선 기업 매수, 주가상승으로 배당수익률 저하 시 매도전략 수행하며, 위험관리를 위해 개별 종목의 분석을 통한 선제적 리스크 관리와 시장 모니터링을 통해 위험관리가 이루어 집니다.
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 50 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (30%) + 매경BP단기지수 (70%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2013.12.16 | 설정액(억) | 3.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,137.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,290.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.85% (운용 0.40%, 판매 0.40%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 1.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,125.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,271.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.40%, 판매 0.20%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 3.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,110.17 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,182.13 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.45% (운용 0.40%, 판매 1.00%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2014.09.02 | 설정액(억) | 2.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,121.35 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,238.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.95% (운용 0.40%, 판매 0.50%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2015.11.17 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,111.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,190.49 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.91% (운용 0.40%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.20 | 설정액(억) | 30.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,113.47 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,157.11 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.90% (운용 0.40%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.02.28 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,076.92 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,117.54 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.68% (운용 0.40%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2019.02.01 | 설정액(억) | 7.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,101.57 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,150.65 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.40%, 판매 0.22%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.15 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,125.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,219.96 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.45% (운용 0.40%, 판매 0.0%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2023.11.29
펀드
벤치마크