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유진챔피언글로벌월배당ETF혼합자산자투자신탁(UH)[재간접형]
- 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 미국시장에서 상장된 ETF에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 배당수익에 따른 이익을 추구하는 것을 투자목적으로 합니다. 또한 환율변동위험을 방지하기 위한 환헤지는 별도로 수행하지 않을 계획입니다.
- 주로 미국시장에 상장된 채권, 우선주, 하이일드, 커버드콜, 리츠(REITs) 등 다양한 자산에 투자하는 ETF를 활용하여 변동성이 낮은 분산투자 포트폴리오를 구성하며, 적극적 매매를 통한 수익 추구보다는 안정적인 배당수익 확보에 집중할 계획입니다. 또한, 투자대상 ETF에서 월 단위로 지급하는 배당금은 해당 자산에 재투자하여 복리효과를 추구할 계획입니다.
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 9.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최문희 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2019.09.05 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,111.4 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,275.68 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.955% (운용 0.30%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.01.06 | 설정액(억) | 0.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,145.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,274.68 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.655% (운용 0.30%, 판매 0.30%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2019.09.05 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,036.59 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,066.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.315% (운용 0.30%, 판매 0.96%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2020.01.06 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,133.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,266.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.835% (운용 0.30%, 판매 0.48%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2019.08.30 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,052.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,114.83 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.385% (운용 0.30%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2019.08.30 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,102.68 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,270.4 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.705% (운용 0.30%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.10.15
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.10.15| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 91.89 |
| 유동성/기타 | 8.11 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 iShares Core U.S. Aggregate Bo 19.06
- 2 iShares MSCI ACWI ETF 16.55
- 3 Vanguard Long-Term Corporate Bond 13.93
- 4 Vanguard Total Bond Market ETF 13.29
- 5 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 7.88
- 6 Vanguard Real Estate ETF 7.12
- 7 iShares International Treasury 4.12
- 8 SPDR S&P 500 ETF Trust 3.85
- 9 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.64
- 10 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2.37
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
