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유진챔피언글로벌월배당ETF혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 미국시장에서 상장된 ETF에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 배당수익에 따른 이익을 추구하는 것을 투자목적으로 합니다. 또한 환율변동위험을 방지하기 위해 환헤지를 실시할 계획입니다. [*해외투자분 순자산가치(NAV)의 80% - 110% 수준]
주로 미국시장에 상장된 채권, 우선주, 하이일드, 커버드콜, 리츠(REITs) 등 다양한 자산에 투자하는 ETF를 활용하여 변동성이 낮은 분산투자 포트폴리오를 구성하며, 적극적 매매를 통한 수익 추구보다는 안정적인 배당수익 확보에 집중할 계획입니다. 또한, 투자대상 ETF에서 월 단위로 지급하는 배당금은 해당 자산에 재투자하여 복리효과를 추구할 계획입니다.
"" 테이블 입니다.
투자지역 글로벌
상품유형 재간접
설정액(억) 9.9 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
운용역 최문희
판매회사 IBK기업은행, KEB하나은행, 대신증권, 수협, 유진투자증권

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Class A

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2019.09.05 설정액(억) 0 억원
기준가 954.59 원 기준가격 수정기준가 991.24 원
신탁보수(연) 총 0.955% (운용 0.30%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 선취판매수수료 납입금액의 1.00% 이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급

수익률 추이

기준일 2024.10.15
펀드 벤치마크

Class C

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2019.09.05 설정액(억) 0 억원
기준가 899.76 원 기준가격 수정기준가 918.96 원
신탁보수(연) 총 1.315% (운용 0.30%, 판매 0.96%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급

수익률 추이

기준일 2024.10.15
펀드 벤치마크

Class C-F

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2019.08.30 설정액(억) 0.5 억원
기준가 933.11 원 기준가격 수정기준가 974.96 원
신탁보수(연) 총 0.385% (운용 0.30%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급

수익률 추이

기준일 2024.10.15
펀드 벤치마크

Class C-P

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2019.08.30 설정액(억) 2.9 억원
기준가 1,000.37 원 기준가격 수정기준가 1,041.03 원
신탁보수(연) 총 0.70% (운용 0.30%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급

수익률 추이

기준일 2024.10.15
펀드 벤치마크

Class C-Pe

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2019.08.30 설정액(억) 6.9 억원
기준가 1,019.98 원 기준가격 수정기준가 1,050.14 원
신탁보수(연) 총 0.53% (운용 0.30%, 판매 0.175%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급

수익률 추이

기준일 2024.10.15
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2024.10.15
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
파생상품 0.0
ETF/수익증권 91.89
유동성/기타 8.11

편입 비중 높은 채권 TOP10

  • NO. 보유종목 비중(%)
  • NO. 보유종목 비중(%)
  • 1 iShares Core U.S. Aggregate Bo 19.06
  • 2 iShares MSCI ACWI ETF 16.55
  • 3 Vanguard Long-Term Corporate Bond 13.93
  • 4 Vanguard Total Bond Market ETF 13.29
  • 5 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 7.88
  • 6 Vanguard Real Estate ETF 7.12
  • 7 iShares International Treasury 4.12
  • 8 SPDR S&P 500 ETF Trust 3.85
  • 9 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.64
  • 10 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2.37
  • 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
  • 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
  • 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
  • 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
  • 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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