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유진챔피언글로벌월배당ETF혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]
- 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 미국시장에서 상장된 ETF에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 배당수익에 따른 이익을 추구하는 것을 투자목적으로 합니다. 또한 환율변동위험을 방지하기 위해 환헤지를 실시할 계획입니다. [*해외투자분 순자산가치(NAV)의 80% - 110% 수준]
- 주로 미국시장에 상장된 채권, 우선주, 하이일드, 커버드콜, 리츠(REITs) 등 다양한 자산에 투자하는 ETF를 활용하여 변동성이 낮은 분산투자 포트폴리오를 구성하며, 적극적 매매를 통한 수익 추구보다는 안정적인 배당수익 확보에 집중할 계획입니다. 또한, 투자대상 ETF에서 월 단위로 지급하는 배당금은 해당 자산에 재투자하여 복리효과를 추구할 계획입니다.
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 15 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최문희 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2019.09.05 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 894.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 928.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.955% (운용 0.30%, 판매 0.60%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2019.09.05 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 899.76 원 기준가격 | 수정기준가 | 918.96 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.315% (운용 0.30%, 판매 0.96%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2019.08.30 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 905.36 원 기준가격 | 수정기준가 | 945.97 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.385% (운용 0.30%, 판매 0.03%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2019.08.30 | 설정액(억) | 3.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 896.9 원 기준가격 | 수정기준가 | 933.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.70% (운용 0.30%, 판매 0.35%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.11.28
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.11.28| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 97.1 |
| 유동성/기타 | 2.9 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
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-
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