채권투자의 명가 유진자산운용과 투자의 혁신을 만드는 핀테크 전문기업 두나무투자일임이 제안하는 중기채 투자! 상장 클래스*로 편리하게 투자하세요.

 

*상장 클래스는 일반 공모펀드를 주식·ETF와 같이 신속하고 간편한 매매를 투자자에게 제공하기 위해 신설한 클래스로 액티브 운용이 가능한 공모펀드의 장점과 ETF의 환금성이 결합된 상품 입니다.

 

 

 

▣ 상장 클래스 개요

 

 

- 위험등급 : 5등급(낮은위험)

 

- 주요 투자 대상 : CP(A2-이상)및 채권(A-이상)에의 투자 : 자산총액의 60% 이상

 

- 주요 특징 : 

> 펀드 듀레이션 0.5년~2년 수준으로 운용하여 금리변동 리스크 최소화 추구

> 분석적 이점을 얻을 수 있는 A-등급 이상 비금융 일반기업 채권에 주로 투자하여 안정적인 이자수익 및 자본이득 추구하는 것을 목표로 하며 채권 수급 분석, 크레딧 분석 등에 대하여 두나무투자일임의 자문을 받아 운용

 

- 매수 / 매도 : 한국거래소 유가증권시장에서 10,000좌(1TU) 단위로 매매

 

- 분배금 지급 : 연 분배 / 투자신탁회계기간 종료일로부터 7영업일 이내

 

- AP(지정참가회사) 및 LP(유동성공급자) : 미래에셋증권, SK증권

 

- 총 보수(연) : 0.195% (집합투자업자 0.15%, 지정참가회사 0.02%, 신탁업자 0.015%, 사무관리회사 0.01%)

 

 

 

▣ 투자 포인트 : 초과수익 기회가 풍부한 비금융 일반기업 채권 투자를 통한 수익 추구

 

 

1) 포트폴리오 관리

 

- 중점전략

> 잔존만기가 짧고 신용 프리미엄을 얻을 수 있는 중단기크레딧 채권에 투자하여 안정적인 이자수익 추구

> 분석적 이점을 얻을 수 있는 A-등급 이상 비금융일반기업 채권에 집중

 

- 보완전략

> 만기별 Spread 분석을 통해 장단기 금리차로 발생하는추가 수익 추구

> 발행시장 수급, 외국인 매매 패턴 등 분석을 통한 액티브 운용으로 추가 수익 극대화 추구

> Yield Curve 분석을 통해 상대적으로 저평가된 구간 및 종목에 투자

 

2) 크레딧 채권 관리 전략

> 산업과 발행사 간 차이가 적어 동질성이 큰 금융섹터보다 개별 기업에 대한 차이가 크게 발생하는 비금융 일반기업 섹터 집중

> 국내 크레딧 채권 시장에서 발생하는 비효율성 포착 및 분석을 통한 투자 기회 발견

 

3) 두나무투자일임과 협업

> 앞서가는 데이터 계량 분석과 남다른 크레딧 종목 관리 노하우를 자랑하는 핀테크 전문기업과의 협업

 

 

 

 

※ 시장 상황의 변경 또는 운용 여건의 변경 등에 따라 제시된 투자전략 운용목표가 조정 변경될 수 있습니다.

 

※ 본 상품은 운용결과에 따라 투자원금에 손실이 발생할 수 있는 실적배당 상품이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

※ 본 상품은 자산가격 변동, 신용등급 하락, 기타 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

※ 본 상품은 증권거래비용, 기타비용, X클래스 거래수수료 등 별도 비용이 발생할 수 있습니다.

※ 이 집합투자기구의 종류X 수익증권은 증권시장에 상장되어 거래되는 수익증권이나, 일정한 조건을 충족하지 못하는 경우에는 증권시장에서 상장이 폐지될 수 있으며, 이 경우 집합투자규약에 의하여 집합투자업자와 종류X 수익증권 수익자 간 신탁계약이 자동 해지되므로 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.

 

※ 이 집합투자기구의 종류X 수익증권은 금융위원회로부터 2024년 11월 13일에 혁신금융서비스로 지정받은 「일반 공모펀드의 상장클래스 신설을 통한 상장거래 서비스」에 따라 시험운영되는 상품이며 그로 인해 예상하지 못했던 위험이 발생할 수 있습니다.

 

※ 위 혁신금융서비스 지정기간 종료시까지 이 집합투자기구의 종류X 수익증권 관련 법제화가 완료되지 않을 경우 관련 서비스는 일괄 종료되며 해당 수익증권은 상장폐지 후 현금 반환됩니다.

 

※ 이 집합투자기구의 종류X 수익증권과 관련하여 혁신금융사업자에 대한 위 혁신금융서비스 지정이 취소되거나 혁신금융사업자가 위 혁신금융서비스 지정 철회를 신청하는 경우에도 관련 서비스는 일괄 종료되며 해당 수익증권은 상장폐지 후 현금 반환됩니다.

 

※ 유동성 위험이 발생할 가능성이 높은 경우 유동성 위험과 연관된 이 집합투자기구의 종류X 수익증권의 특성으로 인해 유동성이 부족하여 환매가 원활하지 않을 수 있습니다. 이 집합투자기구의 종류X 수익증권은 한국거래소에 상장되어 거래되는 집합투자증권으로서 상장 이후 유동성공급자의 매수 및 매도호가 공급을 통하여 원활한 시장거래 환경을 조성할 예정이나, 거래량 부족, 장중 괴리율 확대, 시장 변동성 확대 등으로 인하여 매매에 제약이 발생할 수 있으며, 이로 인하여 개인투자자가 시장에서 매도할 경우 원하는 가격에 체결이 이루어지지 않을 수 있습니다.

 

※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참고하시기 바랍니다.

 

※ 투자자는 투자전 본 상품에 대한 중요한 사항이 기재된 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

 

유진자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-655호(2025.12.22~2026.12.21)